求财务内帐的基本报表以及财务报销制度和流程，谢谢

　　关于收付款报销制度：
　　一、材料采购：
　　材料采购须根据工程部门开具的采购清单（工程部门在预算员提交的材料定额基础上，根据实际情况、库存等下采购计划），本着保质保量又力俭节约的原则进行采购。材料付款（金额在壹佰元以上的一般通过银行结算，凭发票、入库单（财务付款联）由经办人签字，采购部门领导批准后方可提交财务办理请购手续。
　　二、暂支：
　　凡工程上急需的外购材料、日常办公用品、零星开支等需预支款项的，需填写暂支单，金额在300元以下的，由部门主管签字，财务核准，方可付款；金额在300元以上的，除部门主管和财务审核外，需送总经理签字，出纳方可付款。
　　暂支后五天之内凭发票填制报销凭证，购买人、报销人签字后（材料采购需附入库单），由专管领导签字给予报销。
　　三、领用支票先填写〈支票领用申领单〉，写明用途、限额，由专管领导签字（一般不签发空白、远期支票），五天之内办理结算手续，无正当理由不办理手续的，扣发当月工资和奖金。
　　四、银行付款须严格按合同条款填写付款凭证（若第一次付款应付合同复印件），凭发票、物资入库单（财务付款联），有关领导核准，经办人签字方可付款。供货单位的欠款凭物资入库单的付款联，有关部门核准，总经理签认后的付款单给予付款。
　　五、发生车旅业、交际费等非生产性开支，凭发票填制付款凭证，写明日期、用途，由部门领导、财务审核，总经理签字后方予报销，乘坐市内出租车须事先征得领导同意。
　　六、出差借款填写借款单，先由部门经理核准,再由总经理核准，出差回沪后五天之内须到财务部办理报销手续。